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总结2021年私募基金统计分析简报

来自:舒心企服(北京)企业咨询有限公司    发布时间:2022-10-26 17:11:05    浏览 :

 

2021年我国新冠疫情平稳,经济活力恢复,资本市场活跃,私募基金管理规模保持较快增长,科技创新领域投资活跃,“投科技”趋势显现,上市后退出更加通畅,为提高直接融资比重、推动实体经济高质量发展做出重要贡献。


一、私募基金整体情况


管理人数量规模平稳增长。近三年年度新登记私募管理人家数较为平稳,分别为1082家、1148家、1283家。截至2021年末,存续私募基金管理人24610家,较2020年末增加49家,同比增长0.2%;存续私募基金124098只,较2020年末增长27280只,同比增长28.2%;管理规模20.27万亿元,较2020年末增长3.31万亿元,同比增长19.5%。其中,由私募基金管理人承担顾问管理的产品3754只,同比增长26.8%,产品规模7037.72亿元,同比增长18.1%。


新备案基金数量、规模大幅增加。2021年当年新登记私募基金管理人1283家,同比增长11.8%;新备案私募基金40641只,同比增长53.0%;新备案规模1.47万亿元,同比增长37.4%。


(一)私募基金投资者结构


截至2021年末,私募基金各类投资者合计出资19.27万亿元,其中:


企业投资者是最主要出资者,占比有所降低。企业投资者出资金额达8.02万亿元,较2020年末增加9499.80亿元,占比41.6%,较2020年末降低1.6个百分点。


居民出资金额及占比增长。居民(含管理人员工跟投)在私募基金中出资金额达3.82万亿元,较2020年末增加7841.93亿元,占比19.8%,较2020年末增加1.3个百分点。其中,在私募证券投资基金中的出资达2.45万亿元,较2020年末增加7389.11亿元,增幅43.3%;居民在私募股权、创业投资基金中出资1.27万亿元,较2020年末增加888.62亿元,增幅7.5%。


境外资金规模增长迅速。截至2021年末,境外直接投资者、QFII、RQFII等境外资金出资额为831.68亿元,较2020年末增加261.06亿元,同比增长45.7%。境外资金出资占比0.4%,近三年基本持平。


信托委托资金上涨,长期资金稳步增长。银行、信托委托资金规模合计14908.85亿元,较2020年增加1766.92亿元,增幅16.8%,其中来源于信托的委托资金规模增加1981.39亿元。养老金、社会基金、保险资金等长期资金出资规模合计7249.94亿元,较2020年末增加1185.57亿元,同比增长19.6%。


私募基金


顾问管理类私募基金持续增长。截至2021年末,正在运作的顾问管理类产品共有3754只,规模合计7037.72亿元,较2020年分别增长26.8%和18.1%,增幅主要由信托计划、期货资管、保险资管贡献,而基金及子公司专户、证券资管规模显著下降。产品类型为信托计划的顾问管理类产品最多,只数为2715只,规模为5299.26亿元,在顾问管理类产品中的占比分别为72.3%和75.3%。


(二)私募基金资产配置情况


私募基金成长为资本市场重要机构投资者。2021年私募基金持有股票(含定增)规模大幅增加,年末存量达4.06万亿元,同比增长33.0%,占股票市场总市值的4.4%。私募基金持有境内债券规模小幅增加,年末规模达5119.11亿元,同比增长31.0%,占债券市场余额的0.4%。


私募基金已成为我国直接融资体系的重要力量。截至2021年末,私募基金累计投资于境内未上市未挂牌企业股权、新三板企业股权和再融资项目投资项目数量达16.87万个(未剔重),为实体经济形成股权资本金10.05万亿元。在投资产中,股类资产配置占比过半,未上市未挂牌企业股权资产占股类资产的63.2%。2021年全年,私募基金投向境内未上市未挂牌企业股权的本金新增8338亿元,相当于同期新增社会融资规模的2.6%,有力推动了供给侧结构性改革与创新增长。


私募基金为新经济提供了宝贵的资本金。截至2021年末,互联网等计算机运用、机械制造等工业资本品、原材料、医药生物、医疗器械与服务、半导体等产业升级及新经济代表领域成为私募基金布局重点,在投项目8.08万个(未剔重),在投本金3.87万亿元。


私募基金


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