有些投资者发现一些私募基金公司会有
私募基金管理人和私募基金托管人的存在,很好奇这这两者区别是什么,都各自负责那些职责。
私募基金托管人,是指根据基金合同的规定直接控制和管理基金财产并按照基金管理人的指示进行具体资金运作的基金当事人。
私募基金管理人,是指凭借专门的知识与经验,运用所管理基金的资产,根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定,按照科学的投资组合原理进行投资决策,谋求所管理的基金资产不断增值,并使基金持有人获取尽可能多收益的机构。
私募基金管理人和私募基金托管人的区别
1.主体不同
私募基金管理人通常是基金公司和证券公司,例如天弘基金、广发基金、泰康资产、东兴证券等。私募基金托管人则通常是商业银行,例如中囯银行、工商银行、农业银行、交通银行等。
2.本质不同
私募基金基金托管人与私募基金管理人签订托管协议,并按照协议规定履行职责,同时收取一定的报酬。在托管协议下,私募基金管理人负责运作和管理基金,同时支付给私募基金托管人一定的报酬。
3.职责不同
私募基金托管人主要负责执行私募基金管理人的投资指令,并对私募基金管理人的投资运作进行监督管理。同时审核基金资产、保存基金会记账册和记录、出具基金业绩报告等。私募基金管理人则是负责基金资产的投资管理,提供基金理财服务,计算和公告基金资产和单位净值,并向基金持有人支付基金投资收益。
简单来说,私募基金管理人是基金管理部门,而
私募基金托管人则是基金监管部门,这两者都有它的职责以及相互配合,实现基金投资收益最大化。